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德州学院财务报销结算单

【来源: | 发布日期:2019-05-09 】

    单据粘贴须知:

           1 原始单据粘贴时须按报销项目的先后顺序分类粘贴。

2 原始单据沿结算单左侧对齐,按列呈瓦状从

上往下、从左往右均匀排开。粘贴时应注意装订线,不要将有文字信息的部分粘贴至装订线左侧。

3 原始单据应使用优质胶水进行粘贴,以保证

凭证的粘贴效果。粘贴凭证如果数量较多、厚度较高,粘贴好后应及时用重物压平,以防褶皱、膨松,确保凭证整体平整。

4 本说明可以覆盖。

 

 

        德州学院财务报销结算

报 销 单 位

预 算 项 目

项 目

金 额

张数

项 目

金 额

张数

办公费

专用材料费

印刷、版面费

劳务费

水电费

公务用车运行费

邮寄、通讯费

学生奖助学金

绿化、保洁、物业费

购置费

维修(护)费

培训费

接待费

合计金额

(大写)

结算方式: 冲销借款 元,公务卡消费 元,转账

经办人 部门(项目)分管负责人 部门(项目)负责人

 

 

学校分管负责人 学校负责人

* 部门(项目)负责人对经费支出的真实性负责。本结算单一经填写不得涂改。